Как учесть НДФЛ с процентов по займу в 1С Бухгалтерия?

Добрый день!
Помогите, пожалуйста, разобраться..

ООО берет процентный займ у сотрудника. Т.к. у сотрудника возникает доход, ООО выступает в роли налогового агента. Но по ошибке НДФЛ не был удержан и перечислен в бюджет. Проценты сотруднику выплачены в полном размере, НДФЛ не отнимали.. Сейчас из зп все удержали, перечислили и составили проводки:

Дт 50      Кт 66.01  Получен займ от сотрудника 100 000
Дт 91.02 Кт 66.04  Начислены проценты по займу 20 000
Дт 66.04 Кт 68.01  Начислен НДФЛ с процентов по займу 2 600
Дт 68.01 Кт 51       Перечислен НДФЛ с процентов по займу 2 600
Дт 66.04 Кт 51     Перечислены проценты по займу 20 000
Дт 66.01 Ки 51       Погашен основной долг 100 000

Проблема в том, что в проводке Дт 66.04 Кт 51 сумму ООО должна была вернуть не 20 000, а за минусом НДФЛ (20 000 - 2 600) 17400.
Из-за этого после перечисления НДФЛ не закрывается счет 66.04 в 1С БУ. Как с этим быть? Сотрудник возвращал в кассу недостающую сумму НДФЛ, но мы провели это как излишне выплаченную зп на 70 счете.. Может в этом и есть вся проблема и деньги нужно оприходовать в кассу как излишне выплаченные проценты по счету 66.04?..

Кто сталкивался с такой ситуацией, очень надеюсь на вашу помощь..